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一彩娱乐登录:国手证券安丰纯债券证券投资基金2019年第一季度报告
浏览: 发布日期:2019-04-29
国手证券安丰纯债券证券投资基金 20 one9 报告 上弦 3月3日1,20日1 9 基金经理:国手证券基金管理公司。,有限公司。 基金托管人:上海浦东发展银行 报告提交日期:2019年4月22日 一个重要的提示 基金管理人董事会和董事会保证本报告所含信息无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和共同责任。。 基金托管人上海浦东发展公司。,有限公司。 根据本基金合同的规定,于2019年4月19日对本报告中的财务指标、净值业绩和投资组合报告进行了审核,以确保审核内容无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 基金经理承诺本着诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金盈利。。 基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。。 投资是有风险的。 投资者在做出投资决定前,应仔细阅读该基金的招股说明书。。 本报告中的财务信息未经审计。 报告期为2019年1月1日至3月31日。 第二节基金产品概述 ■ 3 。主要财务指标和基金净值业绩 3。 1主要财务指标 单位:人民币 ■ 注:本期实现收入是指扣除相关费用后基金的利息收入、投资收入和其他收入(不含公允价值变动收益)的余额。 当期利润是当期实现收入加上当期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人营运基金的各项费用,计入费用后投资者的实际收入水平低于所列数字。。 3。 2基金净值业绩 3。2。 1基金份额净值报告期增长率及其与基准收益率同期表现的比较 ■ 3.2。2《基金合同》生效以来累计净增长基金的变化及与同期基准收益率业绩的比较 ■ 注:本基金基金契约部分将于201 8年11月29日生效。根据本基金的基金合同,本基金的投资组合比例将在基金合同生效之日起6个月内符合基金合同关于投资范围和投资限制的相关规定。在本报告所述期间结束时,该基金的建设期尚未完成。所示日期为2018年11月29日至2019年3月31日。。 4经理报告 4。1 。基金经理(或基金经理团队)简介 ■ 注:预约日期为基金合同生效日期或基金管理人披露的预约日期。证券从业的含义符合行业协会《证券从业人员资格管理办法》的有关规定。 4。2 。报告期内基金运作合规性和可信赖性的经理声明 报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国手证券安丰纯债券证券投资基金合同》等相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产,在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告所述期间,基金的运作合法合规,没有违反基金合同或损害基金份额持有人的利益。 4.3公平交易特别声明 4.3。1公平交易制度的实施 报告期内,基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指引》及公司制定的公平交易相关制度。在本报告所述期间,没有损害投资者利益的不公平交易。 4.3。2异常交易行为的特殊描述 报告期内,基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易;此外,在所有投资组合均参与公开招标的交易所,反向交易当日交易量较少的单边交易量不超过当日交易量的5%。 4。4基金投资策略与报告期运营分析 第一季度,海外经济显示出更多疲软迹象。主要央行相继结束了周期收紧,形成了更强的宽松预期。在外部需求疲软的外部环境下,央行出台了强化反周期控制政策。2019年第一季度,中国经济显示出稳定的迹象。基础设施和房地产投资的增长率都有所回升。不断萎缩的货币信贷环境息差有所改善。社会融资增长率略有上升。广义货币向广义信贷的转移开始显现成效。尽管中国经济仍面临着外部需求萎缩、消费疲软、三线四线销售放缓等不利因素,但基础设施建设和投资将承担支撑底部的重任,经济反弹的可能性将进一步加大。资本市场对经济的悲观预期也明显恢复,投资者的风险偏好明显改善,股市呈现总体上升趋势。 在债券市场,第一季度相对宽松的基金推动债券市场的短期收益率下降,而中长期收益率则显示出波动趋势,受到融资数据改善和股市持续上涨等因素的影响。就信贷债务而言,中高档信贷利差从上一级回落,而低档信贷利差仍然相对较高。信用违约事件继续显现迹象,但企业整体融资环境有所改善,信用环境从最悲观时期开始有所改善。 在投资运营方面,报告期内,基金以中短期利率债券为主,中短期利率债券为主,保持中高杠杆水平,通过骑乘和波段交易提高投资组合回报。 4。5本报告所述期间基金的业绩 截至本报告所述期间结束时,基金份额净值为1。0169元;报告所述期间,基金份额净值的增长率为1。12%,而基准收益率为0。47%。 4。6 。报告期内基金基金持有人数或净资产值预警说明 不。 5投资组合报告 5。1报告期末的基金资产组合 ■ 5。2报告期末按行业划分的股票投资组合 5.2。1报告期末按行业分列的国内股票投资组合 在本报告所述期间结束时,基金没有持有股票。 5.2。2报告期末按行业划分的港股通投资股票组合 在本报告所述期间结束时,基金没有持有任何港股通投资股票组合。 5。3报告期末按基金公允价值对净资产价值排序的十大股票投资明细 在本报告所述期间结束时,基金没有持有股票。 5。4报告期末按债券品种划分的债券投资组合 ■ 5。报告期末按基金公允价值对净资产价值排序的前五名债券投资明细 ■ 5。6报告期末按基金公允价值对净资产价值排序的十大资产支持证券投资明细 截至报告期末,基金未持有资产支持证券。 5。7报告期末按公允价值对净资产价值排序的前五大贵金属投资明细 在本报告所述期间结束时,基金没有持有。 5。报告期末按基金公允价值对净资产价值排序的前五大认股权证投资明细 在本报告所述期间结束时,基金没有持有权证。 5。9报告期末基金投资的国债债券期货交易票据 在报告期末,基金没有持有美国国债期货。 5。 投资组合报告的10个注释 5.10。1 。报告期内,基金投资前十大证券发行人未受到监管部门的调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责和处罚。 5.10。在基金投资的前10只股票中,没有股票超过基金合同规定的股票池。 5.10。3其他资产的构成 ■ 5.10。4转换期报告期末持有的可转换债券明细 在本报告所述期间结束时,基金没有持有可转换债券。 5.10。5。报告期末前10只股票的限制性流通描述 在本报告所述期间结束时,基金没有持有股票。 5.10。投资组合报告注释中的6个其他文本描述 由于四舍五入,子项目和总项目之间可能存在尾部差异。 6。开放式基金份额的变化 单位:副本 ■ 注:报告期内,基金认购股份总额包括红利再投资和转换股份,赎回股份总额包括转换股份。 第七节基金管理人对固有基金的投资 在本报告所述期间,基金经理没有投资该基金。 第八节影响投资者决策的其他重要信息 8。1 。报告期内单个投资者持有的基金份额达到或超过20% ■ 8。2 。影响投资者决策的其他重要信息 不。 9参考文件目录 9。1参考文件目录 9.1。1 。中国证监会批准募集国手证券安丰纯债券证券投资基金的文件 9.1。2 。《国手证券安丰纯债券证券投资基金合同》 9.1。3 。《国手证券安丰纯债券证券投资基金信托协议》 9.1。4 。基金管理人的业务资格证书和营业执照 9.1。5 。报告期内国手证券安丰纯债券证券投资基金在指定媒体的公告 9.1。中国证监会要求的其他文件 9。2存储位置 国寿证券基金管理公司。,有限公司。,地址:北京市西城区金融街28号院英台商务中心2栋11楼 9。3访问方法 9.3。一彩娱乐登录1在工作时间免费参观我们公司。 9.3。2有关基金产品的信息,请访问公司网站。gsfunds。com。cn 9.3。3拨打我们的客户服务热线:4009-258-258 国寿证券基金管理公司。,有限公司。 2019年4月22日

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