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广州港公司公告。,有限公司。 “一六港粤零一”企业债券投资者出售实施办法
浏览: 发布日期:2019-04-26
证券代码:601 228。 上海证券简称:广州港公告编号。:2019-027 债券代码:1 36396。嘘? 债券缩写:16广东和香港01 广州港口公司。,有限公司。 关于“16广东01”公司 债券投资者回购实施办法公告 特殊提示 董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。 重要提示: ●返回代码:1009twelve ●转售简称:香港/广东转售 ●转售价格:人民币100元/张(不含利息) ●退货期限:2019年5月6日至2019年5月10日(仅限交易日) ●部分回购债券的支付日期:2019年5月27日 ●不调整公债利息率:债券存续期后2年的票面利率保持在3。 05% 特殊提示: 1。 根据广港公司公开发行2016年公司债券(一期)招股说明书的约定。有限公司。 广州港公司公布的招股说明书(以下简称招股说明书)。有限公司。 (以下简称“公司”或“发行人”),发行人有权在广港公司2016年公司债券(一类)存续期第三年年末决定是否在本期债券发行后2年内提高票面利率。有限公司。 (以下简称“公司”或“发行人”)。 这种债券的票面利率是3。 根据目前的市场环境,发行人选择在债券存续期的第三年末不调整票面利率。e。 在接下来的两年中,息票利率将保持在3。05%。 2。 根据招股说明书的规定,发行人发布是否提高本期债券票面利率及提高幅度的公告后,投资者有权选择在公告的投资者转售报告期内进行登记,并根据票面价值转售所持有的全部或部分本期债券给发行人。 如果债券持有人不登记,他们将被视为继续持有当前债券并接受上述调整。。 债券的第三个计息年度(2019年5月27日)是转售付款的日期。。 3。 在转售报告期(2019年5月6日至2019年5月10日)内,“16港粤01”债券持有人可根据本公告的规定申请并登记其全部或部分“16港粤01”债券。债券持有人的转售申报经确认后不能撤销,相应公司的总面值将被冻结交易。 如果在回购报告期内没有申报,将被视为继续持有当前债券并放弃回购选择权。 4。本次转售相当于“16港粤01”债券持有人在债券第三计息年度(2019年5月27日)以100元/张的价格出售“16港粤01”债券。请仔细判断“16港粤01”债券持有人转售的风险。 5。本公告仅简述“16港粤01”债券持有人转售申请的相关事宜,并不构成转售申请的建议。有关这个债券回售的详细资料,持有“16港粤01”债券的人士可浏览上海证券交易所的网站。南东南。com。Cn)获取相关文件。 6。该转卖基金的发行日期是指公司向已实际申报转卖的“16粤01”债券持有人支付本金和当期利息的日期。e。“16粤01”债券第三次计息年度计息日期(2019年5月27日)。 为确保投资者回购期权相关工作的顺利进行,现就相关事宜公告如下: i。? 本期债券基本信息 1。债券名称:广州港公司2016年公司债券。,有限公司。(品种1)。 2。债券缩写和代码:16香港/广东01(13岁岁6396)。 3。发行人:广州港务公司。,有限公司。 4。债券期限:目前的债券期限为5年,发行人可以选择提高票面利率,投资者可以选择在第三年年底回购。 5。发行规模:人民币1元。20亿。 6。债券利率:当前债券的票面利率为3。在期限的第三年结束时,公司可以选择提高息票利率。期限第二年的息票利率是期限前三年的息票利率加上公司提高的基点。优惠券利率将在第二年保持不变。该债券的息票利率按每年单一利率计算,不包括复利。 7。投资者回购选择权:发行人就是否提高当前债券的票面利率及提高幅度发布公告后,投资者有权选择在公告期内进行登记,以便投资者根据票面价值将所持有的债券全部或部分回购给发行人。 如果债券持有人不登记,他们将被视为继续持有当前债券并接受上述调整。 8。发行人提高票面利率的选择:发行人有权决定在本期债券存续期的第三年年末是否提高本期债券的票面利率2年。发行人将在本期债券第三个计息年度付息日前20个工作日发布是否提高本期债券票面利率及调整幅度的通知。如果发行人未能行使提高利率的权利,债券下一期的息票利率将保持不变。 9。付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年5月27日,即上一计息年度的付息日;如果债券持有人行使回购选择权,从2017年至2019年,部分回购债券的利息支付日期为每年5月27日。如果是法定假日或休息日,将推迟到其后的第一个工作日;在延长期内,利息支付将不收取利息。 10。付款日期:本期债券的付款日期为2021年5月27日;如果债券持有人行使回购选择权,部分待回购债券的到期日为2019年5月27日。如果是法定假日或休息日,将推迟到其后的第一个工作日;在延长期内,付款将不收取利息。 11岁岁。信用评级:发行人的主要信用评级为AAA,该债券的信用评级为AAA。 twelve。上市时间和地点:债券将于2016年6月22日在上海证券交易所上市交易。 13。主承销商和债券受托人:中国国际金融股份有限公司。 14岁岁。登记、托管和受托债券股利支付及兑现机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”)。 第二,? 票面利率的调整 根据发行人在招股说明书中规定的调整票面利率的选择,本公司有权决定是否在当前债券发行后的第三年年末调整票面利率。该债券在其存续期的前3年(2016年5月27日至2019年5月26日)的票面利率为3。05%,在债券期限的第三年年末,公司选择不调整债券的票面利率,我。e。债券存续期(2019年5月27日至2021年5月26日)后2年的票面利率为3。05%,并在其存在后两年内保持不变。该债券的息票利率按每年单一利率计算,不包括复利。 三。本期债券回售实施办法 1。本期债券回售代码:100912,简称转售:香港/广东转售。 2。售价:一百元人民币面值。以1000元为转售单位,转售金额必须是1000元的整数倍。 3。退货期限:2019年5月6日至2019年5月10日(仅限交易日)。 4。转售登记方式:投资者可以选择将所持有的全部或部分债券出售给发行人,并在转售申报期间通过上海证券交易所交易系统进行转售申报。转售申报可在当天取消,当天结束后一经确认,不得撤销。如果当日申报失败,或者有剩余债券尚未申报转售,转售申报可在第二天(在登记期内)继续进行。 5。选择回购的投资者必须在回购报告期内注册。逾期未办理回购登记手续的,视为投资者放弃回购,同意继续持有本期债券。 6。部分待回购债券的支付日期和待回购期权的行使日期:2019年5月27日。发行人委托中国证券监督管理委员会上海市分行为登记转卖的投资者办理付款。 Iv。转售报告期内的交易 本次发行的债券将在回售报告期内继续交易,部分回售债券将在回售登记截止日期后冻结。 五、收回出售部分债券的支付安排 1。收到转售资金的日期:2019年5月27日。 2。从2018年5月27日至2019年5月26日,部分回购债券享有利息。本期息票利率为3.05%。每手1000元的利率是30元。50元(含税)。 3。支付方式:发行人将根据中国证券监督管理委员会上海市分行的登记结果,向债券回售部分支付当期本息。转售资金将通过中国证券监督管理委员会上海市分行清算系统进入投资者开立的证券公司注册公司准备金账户,然后证券公司在收到转售资金之日将转售资金转入投资者在证券公司的资本账户。 6。转售价格 根据招股说明书中的相关约定,转售价格为面值(100元/张)。 七。本次销售的报告期 2019年5月6日至2019年5月10日(仅限交易日) 八、回售申请程序 1。“16港粤01”债券持有人应在报告期内(2019年5月6日至2019年5月10日)通过上海证券交易所交易系统申请转售。报告代码是100912,报告方向是销售。转卖申请一经确认,相应的债券就不能取消,相应的债券将被冻结交易,直到转卖完成后相应的债券被取消。在转售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣减,债券持有人的转售申请无效。 2。“16港粤01”债券持有人可申请转售其持有的全部或部分有权转售的债券。“16香港和广东01”债券持有人如在本转售申报日未申报,将被视为无条件放弃转售选择权。 3。为有效申报“16港粤01”债券持有人转卖,本公司将委托登记机关于本年付息日(2019年5月27日)通过资金清算系统进行清算交割。 九、转售时间表的实施 ■ X。风险提示及相关处理 1。本次转售相当于债券存续期间第三个计息年度计息日(2019年5月27日)以100元/张价格(净价)出售“16粤01”债券的“16粤01”债券持有人。请“16港粤01”持有人慎重判断是否行使回购选择权并做出独立决定。这一声明并不构成是否为当前债券持有人行使回购选择权的建议。 2。上证所对公司债券实行“除息价格全额结算”。e。“16粤港01”以交易价格和应计利息之和作为结算价格,以净额为基础申报和完成交易。 十一、关于出售利息支付所得税的说明 1。根据《中华人民共和国法律个人所得税法》等相关税法和文件,本期债券的个人投资者应当缴纳企业债券个人利息所得税。 债券利息的个人所得税由兑付机构统一代扣代缴,直接支付给兑付机构所在地的税务机关。本期债券个人所得税的征收和缴纳情况如下: (1)纳税人:本期债券的个人投资者。 (2)纳税人:本期债券利息收入。 (3)税率:利息的20%。 (4)税收:个人投资者从兑现机构收取利息时,兑现机构将一次性扣除。 (5)代扣代缴义务人:所有负责支付本期债券利息的兑付机构。 2。对于合格境外机构投资者维持电流债券和人民币境外机构投资者(以下简称“合格投资者”和“合格投资者”)(与“中华人民共和国法律企业所得税”含义相同)等非居民企业,根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国法律企业所得税》及其实施条例,2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税税源扣缴管理暂行办法》(国税发[2009号)。3)《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税字〔2018〕第3号)。108)2018年11月7日发布等。 2018年11月7日至2021年11月6日,企业所得税和增值税暂免境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入。上述暂时免征企业所得税的范围不包括与境外机构在中国境内设立的机构和场所取得的债券利息。 3、其他债券投资者缴纳企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国法律企业所得税法》等相关税收法规和文件,其他债券持有人必须自行缴纳债券利息所得税。 十二、权利卖回行使机制 1。? 发行人:广州港务公司。,有限公司。 地址:广州市越秀区姜妍东路406号港口中心2101室 联系人:于颖和许志飞 电话:020-8305182 传真:020-83051400 2。? 主承销商:中国国际金融股份有限公司 地址:北京建国门外大街1号国际贸易办公楼2座33楼 联系人:徐希和鲁晓敏 联系信息:010-65051166 邮政编码:100004 3。? 受托人:中国证券登记结算公司上海分公司。,有限公司。 住所:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦 电话:021-3887? 4800 邮政编码:200120 特此宣布。 广州港公司董事会。,有限公司。 2019年4月23日 证券代码:601228。嘘? 证券缩写:广州港公告编号。:2019-028 债券代码:136396。嘘? 债券缩写:16广东和香港01 广州港口公司。,有限公司。关于“16广东01”公司 债券息票利率不调整公告 特殊提示 董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。 重要提示: ●调整前适用的利率:3.05% ●调整范围:0? bp机 ●调整后的适用利率:3.05% ●起息日期:2019年5月27日 根据广港公司公开发行2016年公司债券(一期)招股说明书的约定。有限公司。广州港公司公布的招股说明书(以下简称招股说明书)。有限公司。(以下简称“公司”或“发行人”),发行人有权决定是否在广港公司2016年公司债券(第一类)第三年期末提高本期债券2年后的票面利率。有限公司。(以下简称“公司”或“发行人”)。这种债券的票面利率是3。根据目前的市场环境,发行人选择在债券存续期的第三年末不调整票面利率。e。在接下来的两年中,息票利率将保持在3.05%。 关于当前企业债券转售的具体实施办法,请参见《广州港公司公告》。,有限公司。“16广东01”公司债券投资者实施办法。:2019-027)。为确保发行人票面利率调整期权相关工作的顺利进行,现就相关事项公告如下: 第三,? 本期债券基本信息 1。债券名称:广州港公司2016年公司债券。,有限公司。(品种1)。 2。债券缩写和代码:16香港/广东01(136396)。 3。发行人:广州港务公司。,有限公司。 4。债券期限:目前的债券期限为5年,发行人可以选择提高票面利率,投资者可以选择在第三年年底回购。 5。发行规模:人民币1元。20亿。 6。债券利率:当前债券的票面利率为3。在期限的第三年结束时,公司可以选择提高息票利率。期限第二年的息票利率是期限前三年的息票利率加上公司提高的基点。优惠券利率将在第二年保持不变。该债券的息票利率按每年单一利率计算,不包括复利。 7。投资者回购选择权:发行人就是否提高当前债券的票面利率及提高幅度发布公告后,投资者有权选择在公告期内进行登记,以便投资者根据票面价值将所持有的债券全部或部分回购给发行人。 如果债券持有人不登记,他们将被视为继续持有当前债券并接受上述调整。 8。发行人提高票面利率的选择:发行人有权决定在本期债券存续期的第三年年末是否提高本期债券的票面利率2一彩娱乐平台年。发行人将在本期债券第三个计息年度付息日前20个工作日发布是否提高本期债券票面利率及调整幅度的通知。如果发行人未能行使提高利率的权利,债券下一期的息票利率将保持不变。 9。付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年5月27日,即上一计息年度的付息日;如果债券持有人行使回购选择权,从2017年至2019年,部分回购债券的利息支付日期为每年5月27日。如果是法定假日或休息日,将推迟到其后的第一个工作日;在延长期内,利息支付将不收取利息。 10。付款日期:本期债券的付款日期为2021年5月27日;如果债券持有人行使回购选择权,部分待回购债券的到期日为2019年5月27日。如果是法定假日或休息日,将推迟到其后的第一个工作日;在延长期内,付款将不收取利息。 11。信用评级:发行人的主要信用评级为AAA,该债券的信用评级为AAA。 12。上市时间和地点:债券将于2016年6月22日在上海证券交易所上市交易。 13。主承销商和债券受托人:中国国际金融股份有限公司。 14。登记、托管和受托债券股利支付及兑现机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”)。 二。当前债券的利率调整 根据发行人在招股说明书中规定的调整票面利率的选择,本公司有权决定是否在当前债券发行后的第三年年末调整票面利率。该债券在其存续期的前3年(2016年5月27日至2019年5月26日)的票面利率为3。05%,在债券期限的第三年年末,公司选择不调整债券的票面利率,我。e。债券存续期(2019年5月27日至2021年5月26日)后2年的票面利率为3。05%,并在其存在后两年内保持不变。该债券的息票利率按每年单一利率计算,不包括复利。 三。本期债券回售相关机构 1。? 发行人:广州港务公司。,有限公司。 地址:广州市越秀区姜妍东路406号港口中心2101室 联系人:于颖和许志飞 电话:020-8305182 传真:020-83051400 2。? 主承销商:中国国际金融股份有限公司 地址:北京建国门外大街1号国际贸易办公楼2座33楼 联系人:徐希和鲁晓敏 联系信息:010-65051166 邮政编码:100004 3。? 受托人:中国证券登记结算公司上海分公司。,有限公司。 住所:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦 电话:021-3887?4800 邮政编码:200120 特此宣布。 广州港公司董事会。,有限公司。 2019年4月23日

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