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一彩娱乐平台:招商局可转换债券分级债券型证券投资基金可能违规转股公告
浏览: 发布日期:2019-04-18

   根据《招商引资可转换债券分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)关于非正常股票转换的相关规定,当招商引资可转换债券分级债券型证券投资基金(以下简称《基金》)基金份额参考净值市达到0。 450元后,基金份额中的招商可转换债券(下限缩写:可转换债券分类,基金代码:161719)、招商可转换债券A(下限缩写:可转换债券优先,交易代码:150188)和招商可转换债券B将转换为不规则股份。

   由于可转换债券市场近期波动较大,截至2019年4月15日,招商可转换债券b股基金份额净值已接近基金合同规定的非正常转股门槛,因此提醒投资者近期密切关注招商可转换债券b股净值的波动。。

   鉴于非正常转换可能带来的风险,基金经理具体提示如下:

   i。 招商局可转换债券a股和b股转换前可能存在折价和溢价交易。 非流通股转换后,招商局可转换债券a股和b股的贴现率和溢价可能会发生很大变化 参与二级市场交易的投资者尤其会被提醒高溢价带来的风险。

   第二,招商局可转换债券b股具有高风险、高回报的特点。一彩娱乐注册不规则股票转换后,杠杆倍数将大幅降低,并恢复到原来的3倍。杠杆水平的33倍。因此,招商局可转换债券b股的参考净值将随着市场的起伏而增减。

   三。由于招商可转换债券b股的参考净值可能已经低于转换阈值触发当日的阈值,且转换基准日只能在触发阈值之后确定,招商可转换债券b股在转换基准日的参考净值可以为0。450元有一些差异。

   四。投资促进型可转换债券a股具有风险低、收益相对稳定的特点。但是,非正常股票转换后,投资促进型可转换债券a股持有者的风险回报特征将发生很大变化,从单一低风险回报特征的投资促进型可转换债券a股,到低风险回报特征的投资促进型可转换债券a股和高风险回报特征的投资促进型可转换债券a股。因此,投资促进型可转换债券a股持有者预期收益实现的不确定性将会增加。

   基金经理的其他重要提示:

   i。根据深交所相关业务规则,深交所的股票数量将被四舍五入(最小单位为1),该部分将计入基金资产。极少数投资促进可转换债券a、b以及交易所投资促进可转换债券股份的持有人将面临相应资产因转换股份不足1股而被强行纳入基金资产的风险。

   二。为确保基金在转换期间的顺利运作,基金管理人可根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停招商局可转换债券a股和b股上市以及招商局可转换债券股份的申购和赎回。届时,基金经理将宣布相关事宜,敬请投资者关注。

   投资者如欲了解本基金非正常股权转换业务的详细情况,请查阅本基金合同及投资促进型可转换债券和分类债券投资基金招股说明书(以下简称“招股说明书”),或致电本公司客服电话:400-887-9555(免费)。

   第三,基金经理承诺本着诚实、信用的原则管理和使用基金资产。。。。

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